4月

• 会費の銀行口座入金
• 世帯票更新、DB更新

5月

• 地引網参加費、協賛金収受
• 総会
• 防犯カメラ賠償責任保険の更改
• 市民組織役員届

6月

• 赤十字寄付金の納付（市民センター地域担当）
• 地域団体負担金の納付（市民センター地域担当）
• 横浜銀行定期預金の利息入金

7月

• 藤沢市資源協力金の入金

8月

• 伏見稲荷神社寄付金の納付（持参する）
• 横浜銀行普通預金利息入金

9月

• 交付金申請
• 赤い羽根募金納付（市民センター地域担当）
• 横浜銀行定期預金利息入金
• かな信普通預金利息入金
• 広報配布担当者へ経費2000円の支払い（支給のメールに領収の返信をもらう）

10月

• 藤沢市市民活動交付金の入金

11月

• 高齢者お祝い品の購入
• 歳末助け合い共同募金の納付（市民センター地域担当）
• 総務省関東総合局へ電波利用料振込（請求書が来る）

12月

• ハマ銀定期預金利息の入金
• 新組当番選任（登録依頼書）とDB登録、
• 組当番会議のお知らせ

1月

• 賀詞交歓会と参加費支払い

2月

• ハマ銀普通預金利息の入金
• 新組当番会議
• 総会会場予約

3月

• 役員職務活動費の支給
• 広報配布担当者への謝金
• 住民協定運営委員の謝金
• 資源ステーション場所提供者への謝礼
• 防犯カメラ設置関謝礼
• 安全パトロールなど協力員への謝礼
• ハマ銀定期預金利息の入金

• 世帯票更新の通知
• 総会の通知と議決フォーム作成
• 事業報告、活動計画のまとめ
• 決算書（一般会計と自主防災）作成と監査準備
• 予算の作成
• 総会アトラクション準備
• 会費集金準備（集金袋、現金のまとめ表、法人会員に請求書発送）

現金

• 一般会計小口現金
• 自主防災会小口現金

銀行通帳

• 一般会計
• • 横浜銀行普通預金
  • 横浜銀行定期預金
  • 横浜銀行ATMカード
  • 横浜銀行ビジネスコネクト関係書類
• 自主防災会
• • かながわ信用金庫普通預金
  • かながわ信用金庫定期預金

印鑑

• 銀行員
• 角印
• ゴム印
• 会長印（会長保管）

会計帳簿

• 過去7年間の会計帳簿
• 過去3年間の伝票綴り

その他

• 慶弔用の水引
• 出勤、入金伝票
• USBメモリー
• • 会則、規約
  • 組当番ノート
  • 会計年間スケジュール